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[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
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記事一覧 (06/02)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】電算システムは出直りの動き本格化、13年10月高値目指す
記事一覧 (06/02)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】翻訳センターは強基調に転換の可能性、中期成長力を評価
記事一覧 (06/01)【アナリスト水田雅展の株式・為替相場展望】週後半に重要イベントを控えているが、潮目変化で投資マインドは改善
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】建設技術研究所の株価は戻り一服だが収益拡大を評価して出直り
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ソフトクリエイトHDは底打ちの可能性、成長力を評価して反発
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】日本エンタープライズは売り一巡、調整の最終局面
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】アライドテレシスHDは、今期営業損益改善見通しを再評価
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】イワキは下値を切り上げて煮詰まり感、上放れのタイミング
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】巴工業は調整一巡感、今期増収増益見通し評価で出直り
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】東洋ドライルーブは調整一巡して反発のタイミング、低PER・低PBRを評価
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】鴻池運輸はIPO直後の13年3月高値に接近、上値追い
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ティー・ワイ・オーは下値固め完了して出直り、7月の高配当利回りも注目
記事一覧 (05/30)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】インテリジェントウェイブは来期(15年6月期)の収益改善期待で出直り
記事一覧 (05/29)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】寿スピリッツは自律調整一巡、今期増収増益を評価して上値追い
記事一覧 (05/29)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】エスアールジータカミヤは上放れのタイミング、今期増収増益を評価
記事一覧 (05/29)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ピックルスコーポレーションは急反発して戻り歩調、13年11月高値を目指す
記事一覧 (05/29)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】エストラストは下値固め完了感、15年2月期好業績を見直し反発
記事一覧 (05/29)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】うかいは下値固め完了感、今期営業増益評価で反発のタイミング
記事一覧 (05/29)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】パイプドビッツは戻り一服の形だが、出直りの流れに変化なし
記事一覧 (05/28)【アナリスト水田雅展の銘柄分析】カーリットHDは5月直近安値から反発して下値固め完了、割安感も支援材料に出直り
2014年06月02日

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】電算システムは出直りの動き本格化、13年10月高値目指す

 情報サービスの電算システム<3630>(東1)の株価は、2月〜3月の安値圏1000円台前半から5月30日には1300円台まで戻し、出直りの動きが本格化してきた。今期(14年12月期)は増収増益見通しであり、さらに上振れの可能性評価して13年10月の高値1540円を目指す展開だろう。

 情報サービス事業(システムソリューション、情報処理サービス、システムインテグレーション・商品販売)と、収納代行サービス事業(コンビニ収納代行、郵便振替決済代行、ネットショッピング決済、電子マネー決済)を収益柱として、クラウドサービスや電子マネーへの対応を強化している。

 13年10月にはNTTドコモ<9437>と業務提携して、米Googleの企業向けクラウドビジネスに関する戦略的パートナーとして連携を強化した。収納代行サービス事業では、国際送金サービスのコンビニエンスストア取り扱い窓口増加への取り組みを強化している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:21 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】翻訳センターは強基調に転換の可能性、中期成長力を評価

 国内最大規模の翻訳会社である翻訳センター<2483>(JQS)の株価は軟調展開が続いたが、足元では5月安値から切り返しの動きを強めている。5月安値で底打ちして強基調に転換した可能性があり、今期(15年3月期)の大幅増収増益見通しや中期成長力を評価して出直り展開だろう。

 特許・医薬・工業(IT関連)・法務・金融分野を中心として企業向け翻訳サービス事業を展開している。企業の知的財産権関連、新薬開発関連、新製品開発関連、海外展開関連、ディスクロージャー関連など翻訳サービス需要は拡大基調であり、M&Aも活用して業容を拡大している。

 12年9月には通訳・翻訳・国際会議運営のアイ・エス・エス(ISS)を連結子会社化した。ISSは国際会議運営の実績が豊富であり、20年東京夏季五輪開催に向けて通訳や国際会議の需要増加が予想され、収益寄与本格化が期待される。また13年6月にはアイタスから、IT関連のローカライゼーション/マニュアル翻訳事業の一部を譲り受けた。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:17 | アナリスト水田雅展の銘柄分析
2014年06月01日

【アナリスト水田雅展の株式・為替相場展望】週後半に重要イベントを控えているが、潮目変化で投資マインドは改善

(6月2日〜7日)

■新興市場中心に中小型株先導

 来週(6月2日〜6日)の株式・為替相場は、潮目変化で投資マインドが改善して堅調な展開となりそうだ。週後半の5日にECB(欧州中央銀行)理事会、週末6日に米5月雇用統計など海外の重要イベントを控えているため、米国10年債利回りと米国株の動向も睨みながら、株式市場では主力株に様子見ムードが強まる可能性もあるが、新興市場を中心に中小型株が先導する展開だろう。外国為替市場では重要イベントを控えて膠着感を強めそうだが、その後は材料出尽くしの動きに注意が必要だろう。

 前週(5月26日〜5月30日)の日本株は、米国株が概ね堅調だったことや為替が小動きだったこともあり、前々週(5月19日〜23日)後半に高まった潮目変化ムードが継続して堅調な展開だった。政府が6月中に取りまとめ予定の「骨太の方針」「新成長戦略」や、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のリスク資産運用比率引き上げへの期待感も高まり始めた。

 週間騰落率で見ると日経平均株価は170円21銭(1.18%)上昇した。5月27日の取引時間中に1万4744円16銭まで上昇する場面があった。その後はやや上値が重くなり、週末30日は7営業日ぶりに反落して終値は1万4632円38銭だったが、4月7日(1万4808円85銭)以来の高値水準だった。TOPIXは20.97ポイント(1.78%)上昇して30日の終値は1201.41だった。5月22日から7連騰となり30日の終値は4月4日以来となる1200台を回復した。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 13:20 | アナリスト水田雅展の銘柄分析
2014年05月30日

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】建設技術研究所の株価は戻り一服だが収益拡大を評価して出直り

 建設コンサルタント大手の建設技術研究所<9621>(東1)の株価は、3月高値から反落して足元は戻り一服の展開となった。しかし1000円近辺が下値支持線となって下げ渋りの動きを強めている。中期的に事業環境は良好であり、収益拡大基調を評価する流れに変化はなく、短期調整が一巡して出直り展開だろう。

 総合建設コンサルタントの大手で河川・ダム・海岸・海洋、道路、橋梁、トンネル、都市・地方計画などの分野に強みを持ち、中期経営計画では防災・減災計画関連、都市計画関連、環境関連などを重点分野と位置付けて、再生エネルギーを活用したスマートコミュニティ、民間資金を活用するPFI事業への取り組みを強化している。

 13年9月には農業・農村関連ビジネスへの参入を視野に入れて子会社CTIフロンティアを立ち上げた。14年4月には太陽光発電事業に着手した。釜石市が公募した「釜石市復興公営住宅屋根貸しによる太陽光発電事業」の事業者として選定され、15年3月から発電開始予定としている。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:59 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ソフトクリエイトHDは底打ちの可能性、成長力を評価して反発

 ECサイト構築ソフトのソフトクリエイトホールディングス<3371>(東1)の株価は、全般地合い悪化も影響して安値圏でのモミ合い展開が続いたが、5月20日に付けた直近安値で底打ちした可能性がありそうだ。ネット通販市場の拡大が追い風であり、中期成長力を評価して反発のタイミングだろう。

 ECソリューション事業(ECサイト構築ソフト「ecbeing」の販売からECサイト構築・運用支援、データセンターでのホスティングサービス提供、ECプロモーション提供までの総合サービス)を主力として、SI事業(自社グループ開発ソフトの販売、基幹系システムの受託開発など)、物品販売事業(法人向けIT機器販売など)も展開している。

 顧客のEC事業立ち上げ時の戦略コンサルティングから、ECサイト構築・運用支援、さらにリスティング広告・SEO対策などのプロモーションサービスまで総合的なサービスを提供していることが強みだ。ECサイト構築実績は前々期(13年3月期)までの累計で国内断トツ首位の750社超に達している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:53 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】日本エンタープライズは売り一巡、調整の最終局面

 コンテンツ制作・配信の日本エンタープライズ<4829>(東1)の株価は、5月20日発表の今期(14年5月期)業績見通しの減額修正で下押す場面があったが、足元では下げ渋り感を強めている。売りが一巡して調整のほぼ最終局面だろう。

 コンテンツ配信などのコンテンツサービス事業と、広告関連や企業向けソリューションなどのソリューション事業、そして中国ではチャイナテレコムの携帯電話販売店運営と電子コミック配信サービスを展開している。配信コンテンツを自社制作して「権利を自社保有する」ビジネスモデルが基本戦略だ。13年3月には音声通信関連ソフトウェア開発のandOneを子会社化した。

 14年4月には子会社HighLabを設立し、ネイティブアプリを主としたスマートフォンゲームの開発を行うとともに、ライフスタイルアプリとの相互連携によるコンテンツプラットフォームへの発展を目指している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:46 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】アライドテレシスHDは、今期営業損益改善見通しを再評価

 ネットワーク機器製造・販売のアライドテレシスホールディングス<6835>(東2)の株価は、概ね80円台でモミ合う展開が続いているが、足元では下値固め完了感を強めている。今期(14年12月期)の営業損益改善見通しを再評価して反発のタイミングだろう。

 世界23カ国・39連結子会社を統括する純粋持株会社で、ネットワーク関連機器およびソリューションの企画・開発・製造・販売・保守事業などを展開している。

 14年4月には、米国子会社アライドテレシスが提供するソリューションがパナソニック・ブラジル社とのパートナーシップのもと、2014年サッカーW杯・ブラジル大会が開催されるマトグロッソ州クイアバのスタジアム「アレーナ・パンタナーレ」のICTインフラに採用されたと発表している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:39 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】イワキは下値を切り上げて煮詰まり感、上放れのタイミング

 医薬品・医薬品原料商社のイワキ<8095>(東1)の株価は上値の重い展開だが、下値を着実に切り上げてモミ合い煮詰まり感を強めている。ジェネリック医薬品市場の拡大も追い風として今期(14年11月期)業績見通しに上振れ余地があり、低PBRも評価してモミ合い上放れのタイミングが接近しているようだ。

 1914年創業の医薬品商社である。医薬品事業(医療用・一般用・動物用医薬品の製造・販売、調剤薬局経営など)、医薬品原料・香粧品原料事業(医薬品・香粧品原料の製造・販売、化粧品のOEM製造など)、化成品事業(電子工業用薬品・表面処理用薬品・化成品などの製造・販売)、食品原料・機能性食品事業(食品原料の製造・販売、サプリメントのOEM製造など)、その他事業(医療機器の販売、化粧品の製造・販売など)を展開している。

 全国の医薬品卸・医療機関・ドラッグストアなどに医薬品や機能性食品などを供給する卸売機能、国内外のメーカーなどを開拓して輸出入する商社機能、そしてグループ内に岩城製薬(ジェネリック医薬品・医薬品原料、医療機関向け化粧品などの製造)やメルテックス(表面処理薬品などの製造)というメーカー機能を併せ持つことが強みであり、卸売・商社・メーカー機能の連携を強化している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:36 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】巴工業は調整一巡感、今期増収増益見通し評価で出直り

 化学機械メーカーの巴工業<6309>(東1)の株価は、5月20日の直近安値から反発の動きを強めている。2月安値を割り込まずに反発して調整が一巡したようだ。今期(14年10月期)増収増益見通しや低PBRを評価して出直り展開だろう。第2四半期累計(13年11月〜14年4月)の業績発表が接近して期待感が高まる可能性もありそうだ。

 遠心分離機械を中心とする機械製造販売事業、合成樹脂や化学工業薬品などを中心とする化学工業製品販売事業を2本柱としている。中国ではコンパウンド加工事業も展開し、13年11月には中国の連結子会社・星科工程塑料に対するテクノポリマーおよび日本カラリングの出資持分をすべて譲り受けた。両社との資本・業務提携を解消し、当社主導で収益を立て直す方針だ。

 13年12月に策定した中期経営計画「Target2016」では、経営目標値として16年10月期売上高475億円、営業利益25億80百万円、経常利益26億円、純利益16億円、ROE6.3%、ROA4.4%を掲げている。重点戦略としては、北米市場、南米市場、東南アジア市場を中心とする海外売上高の拡大に加えて、機械事業ではエネルギー分野への参入、化学品事業では二次電池やパワー半導体向け商材の開拓に取り組むとしている。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:33 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】東洋ドライルーブは調整一巡して反発のタイミング、低PER・低PBRを評価

 ドライルーブ製品コーティング加工の東洋ドライルーブ<4976>(JQS)の株価は、地合い悪化も影響して水準を切り下げたが、1500円近辺の下値支持線に到達して調整一巡感を強めている。今期(14年9月期)の営業利益見通しに増額の可能性があり、低PERと低PBRも評価して反発のタイミングだろう。

 ドライルーブ(固体皮膜潤滑剤)製品のコーティング加工を主力として、その他事業ではナノカーボン製品の製造販売も展開している。ドライルーブとは二硫化モリブデン、フッ素樹脂、グラファイトなどの潤滑物質と各種特殊バインダーをハイブリッドに配合し、各種溶剤または水に分散させた有機結合型の多機能皮膜である。耐摩耗性に優れているため自動車機器、デジタル家電、デジタルカメラなどの駆動伝達部で、オイルやグリースなどの液体潤滑剤を使用できない部位にコーティング皮膜として使用される。中期成長に向けた事業戦略として新製品開発と、アジア地域を中心としたグローバル展開を推進している。

 5月9日に発表した今期(14年6月期)第3四半期累計(7月〜3月)の連結業績は、売上高が前年同期比12.3%増の39億81百万円、営業利益が同15.5%増の3億36百万円、経常利益が同24.9%減の3億49百万円、純利益が同24.8%減の1億92百万円だった。経常利益と純利益は営業外収益での外貨建て資産為替評価益の減少で減益だったが、主力のドライルーブ・コーティング加工の好調が牽引して2桁増収となり、2桁営業増益だった。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:26 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】鴻池運輸はIPO直後の13年3月高値に接近、上値追い

 総合物流の鴻池運輸<9025>(東1)の株価は水準を切り上げて、IPO直後の13年3月高値に接近している。今期(15年3月期)増収増益見通しや指標面の割安感を評価して上値追いの展開だろう。

 1880年創業、1945年設立の総合物流企業で、13年3月東証1部市場に新規上場した。環境関連、医療関連、定温物流など、強みを持つ10分野を中心に構内作業・流通加工・輸送などを組み合わせた総合ソリューションを提供している。

 中期経営計画では、基軸分野として鉄鋼関連と食品関連、次世代中核事業分野として医療関連、ファッション&アパレル関連、空港関連、定温物流関連を強化する方針を打ち出し、目標数値として18年3月期売上高3000億円、営業利益150億円、ROE8.7%、そして創業140周年の21年3月期売上高3500億円、営業利益200億円、ROE9.6%を掲げている。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:23 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ティー・ワイ・オーは下値固め完了して出直り、7月の高配当利回りも注目

 TV−CM制作大手のティー・ワイ・オー<4358>(東1)の株価は、3月安値から切り返して下値固め完了感を強めている。今期(14年7月期)増収増益見通しを評価して出直り展開だろう。7月期末一括で3%台の高配当利回りも注目点であり、6月11日予定の第3四半期累計(13年8月〜14年4月)業績発表が接近して期待感が高まる可能性もありそうだ。

 広告代理店向けのTV−CM企画・制作事業を主力として、WEB広告やプロモーションメディア広告の企画・制作などマーケティング・コミュニケーション事業も展開している。

 13年9月に発表した新中期経営計画では、目標数値として16年7月期売上高320億円、営業利益21億50百万円を掲げ、株主還元として配当性向25%以上と株主優待の継続的実施の方針を示している。海外展開は「ASEAN+インド」でのクリエイティブ企業のネットワーク構築を目指し、現地の独立系エージェンシーに対するM&Aを検討している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:20 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】インテリジェントウェイブは来期(15年6月期)の収益改善期待で出直り

 システム開発のインテリジェントウェイブ<4847>(JQS)の株価は安値圏でのボックス展開だったが、足元ではレンジ下限から反発の動きを強めている。今期(14年6月期)利益見通しを減額修正したが、主力事業での不採算プロジェクト発生の影響が一巡して、来期(15年6月期)は一段の収益改善が期待される。出直り展開だろう。

 大日本印刷<7912>の連結子会社で、金融機関向けカードビジネスのフロント業務、システムソリューション業務、セキュリティシステム業務、その他業務(パッケージ製品販売などの新規事業分野)を展開している。クレジットカード会社、ネット銀行、証券会社など金融関連のシステム開発受託・保守サービスが収益柱だ。

 中期的には、マイナンバー制度導入に伴う開発案件などの受注増加が期待され、フロント業務関連から精算システムなどの基幹業務関連への領域拡大、ビッグデータ関連への参入なども目指している。14年2月にはジーフィー(GIFI)と個人投資家向け次世代オンライントレードシステム分野で業務提携した。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:16 | アナリスト水田雅展の銘柄分析
2014年05月29日

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】寿スピリッツは自律調整一巡、今期増収増益を評価して上値追い

 菓子製造販売の寿スピリッツ<2222>(東2)の株価は、5月16日に付けた上場来高値から利益確定売りで一旦反落したが、早くも自律調整が一巡して再動意の構えのようだ。今期(15年3月期)増収増益見通しを評価して上値追いの展開だろう。

 山陰地区中心に「因幡の白うさぎ」ブランドなどを展開する寿製菓、北海道中心に「ルタオ」ブランドを展開するケイシイシイ、首都圏中心に洋菓子を多ブランド展開するシュクレイ、九州中心に「赤い風船」ブランドを展開する九十九島グループ、関西中心に「遊月亭」ブランドを展開する但馬寿、そして販売子会社(東海地区3社、中国・九州地区4社、関西地区2社)などの地域事業会社を傘下に置き、地域限定ブランド菓子を製造・販売している。製造卸から製造小売に事業モデルを転換して高収益化を推進し、駅・空港・高速道路など交通機関チャネルの出店・販売比率が高いことも特徴だ。

 企業ビジョンとして、全国各地のお菓子のオリジナルブランドとショップブランドを創造する「お菓子の総合プロデューサー」を掲げ、新商品・新業態・新ブランド創り、新ビジネス開発、海外展開を推進している。経営目標指標は売上高経常利益率20%としている。新業態展開では、ケイシイシイがスイーツ専門店「グラッシェル」、九十九島グループがフレンチトースト専門店「アイボリッシュ」を立ち上げて、首都圏への新規出店も加速している。また海外展開ではケイシイシイが台湾・台北市に海外初出店となるカフェ店「KONAYUKI」を立ち上げた。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:38 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】エスアールジータカミヤは上放れのタイミング、今期増収増益を評価

 建設用仮設機材のエスアールジータカミヤ<2445>(東2)の株価は、1月高値から反落後はやや上値が重くなり、高値圏でのボックス展開が続いている。ただし足元では煮詰まり感を強めている。今期(15年3月期)増収増益見通しを評価して上放れのタイミングだろう。

 建築・土木・橋梁用仮設機材や、子会社ホリーの太陽光パネル設置架台などの販売・レンタル事業を展開している。戦略商品として、施工性に優れて作業環境改善・作業効率向上につながる次世代足場「Iq(アイ・キュー)システム」の拡販を推進している。14年4月には土木・建築用仮設資材のアサヒ工業(大阪市)を子会社化した。同社が豊富な実績を持つ海洋土木・港湾分野への事業展開でシナジー効果を高める方針だ。

 5月9日に発表した前期(14年3月期)連結業績(13年11月8日に2回目の増額)は売上高が前々期比15.4%増の324億43百万円、営業利益が同90.1%増の30億51百万円、経常利益が同93.5%増の30億06百万円、純利益が同2.2倍の17億68百万円だった。建設工事増加を背景として需要が高水準に推移し、2回目の増額修正値を上回る大幅増収増益だった。配当予想は年間13円(第2四半期末5円、期末8円)とした。13年4月1日付けの株式2分割を考慮すると実質的に3円増配となる。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:34 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ピックルスコーポレーションは急反発して戻り歩調、13年11月高値を目指す

 漬物やキムチ製品の最大手ピックルスコーポレーション<2925>(JQS)の株価は、4月の直近安値圏から急反発して戻り歩調だ。野菜価格高騰という一過性要因のマイナス影響も一巡した。15年2月期増収増益見通しを評価して13年11月高値を目指す展開だろう。

 漬物、浅漬・キムチ製品、惣菜など漬物製品の最大手メーカーである。主力の「ご飯がススムキムチ」シリーズのブランド力が大幅に向上し、独自研究の植物性乳酸菌「ピーネ12」を使用した「生きて腸まで届くピーネ乳酸菌キムチ」や「トマトキムチ」「ご飯がススムおかずのり」などの新製品投入、さらに成長市場である惣菜製品の商品開発も強化している。セブン&アイ・ホールディングス<3382>などの量販店・コンビニが主要取引先であり、ブランド力向上や新製品投入効果で中期成長期待は強い。

 事業エリア拡大や供給能力増強に向けた動きも加速している。中・四国エリアでの事業拡大に向けて、広島新工場(ピックルスコーポレーション関西)が13年6月から製品出荷を開始した。また北海道エリアでの事業拡大に向けては、既存の食品工場を買い取った札幌新工場(ピックルスコーポレーション札幌)が14年6月稼働する。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:30 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】エストラストは下値固め完了感、15年2月期好業績を見直し反発

 山口県や福岡県を中心に展開する不動産デベロッパーのエストラスト<3280>(東マ)の株価は、新興市場の軟調ムードも影響して安値圏でモミ合う展開だが、下値固め完了感を強めている。消費増税後の反動影響が懸念されている可能性があるが、今期(15年2月期)の分譲マンション契約進捗率は高水準だ。好業績を見直して反発の動きが強まるだろう。

 山口県や福岡県を地盤とする不動産デベロッパーである。一次取得ファミリー型の新築分譲マンション「オーヴィジョン」シリーズ、および新築戸建住宅「オーヴィジョンホーム」の不動産分譲事業を主力として、連結子会社トラストコミュニティが展開する「オーヴィジョン」マンション管理受託の不動産管理事業や不動産賃貸事業も強化している。14年3月には山口県内最大のオフィス街に立地する下関第一生命ビルディング(山口県下関市)を取得した。優良賃貸物件のポートフォリオ構築で事業収益を向上させる方針だ。

 九州・山口エリアでのNO.1デベロッパーを目指し、福岡県および九州主要都市への進出加速、九州・山口エリアでのマンション年間供給500戸体制構築、山口県での戸建住宅年間供給100戸体制の構築、ストック型ビジネスとなる建物管理受託戸数の拡大、優良賃貸物件のポートフォリオ構築などを推進している。また重点エリアである福岡県での事業展開加速に向けて、13年6月には第三者割当増資によって、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>傘下の福岡銀行との関係を強化している。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:25 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】うかいは下値固め完了感、今期営業増益評価で反発のタイミング

 高級料理店うかい<7621>(JQS)の株価は、3月期末の配当権利落ちなどで急反落した後、4月以降は安値圏でモミ合う展開だ。消費増税の影響が懸念されている可能性もありそうだが、大きく下押す動きは見られず足元では下値固め完了感を強めている。今期(15年3月期)増収営業増益見通しを評価して反発のタイミングだろう。

 飲食事業(高級和食・洋食店)を主力として、文化事業(箱根ガラスの森美術館)も展開している。新たな成長ステージに向けた戦略として、サービス向上のための人材育成、製菓工房「アトリエうかい」の多面展開、和食店のお土産品強化、新業態の出店、海外企業との業務提携などを推進している。

 14年4月には、国内で4年ぶりの新店となる新業態の割烹料理店「銀座kappou ukai(呼称:割烹うかい)」をオープンした。また海外は13年5月に、台湾・高雄市FIHリージェントグループホテル内レストランのコンサルティング契約を締結して海外初出店を決定した。16年のオープンに向けて準備を進めている。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:17 | アナリスト水田雅展の銘柄分析

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】パイプドビッツは戻り一服の形だが、出直りの流れに変化なし

 情報資産プラットフォーム事業のパイプドビッツ<3831>(東1)の株価は足元で戻り一服の形となったが、3月安値圏まで下押す動きは見られず下値も限定的だ。今期(15年2月期)大幅増益見通しであり、3月安値で底打ちして出直りの流れに変化はないだろう。

 国内最大規模の情報資産プラットフォーム「スパイラル」を基盤として、情報資産プラットフォーム事業(データ管理などのクラウドサービス提供)、広告事業(アフィリエイトASP一括管理サービス「スパイラルアフィリエイト」など)、およびソリューション事業(ネット広告制作、アパレル・ファッションに特化したECサイト構築・運営受託、子会社ペーパーレススタジオジャパンのBIMコンサルティング事業など)を展開している。

 主力の情報資産プラットフォーム事業では政治・選挙関連、アパレル・ファッション関連、美容関連、会計関連、人事考課・採用関連、薬剤・医療材料関連、地域密着型SNS関連、自治体広報関連、建築情報関連などに事業領域を広げている。14年3月には情報資産プラットフォームの機能強化・拡充に向けて、ASP/SaaS型コールセンタープラットフォームサービス「BizBase」を提供するアズベイスを完全子会社化した。ソリューション事業のECサイト構築・運営受託もネット通販市場拡大が追い風だ。
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提供 日本インタビュ新聞 Media-IR at 07:12 | アナリスト水田雅展の銘柄分析
2014年05月28日

【アナリスト水田雅展の銘柄分析】カーリットHDは5月直近安値から反発して下値固め完了、割安感も支援材料に出直り

 カーリットホールディングス<4275>(東1)の株価は、5月16日の直近安値から反発の動きを強めている。2月安値水準まで調整することなく下値固めが完了したようだ。指標面の割安感も支援材料であり、調整が一巡して出直り展開だろう。

 日本カーリットが純粋持株会社を設立して13年10月東証1部市場に上場した。化学品事業部門(産業用爆薬、緊急保安炎筒・信号炎管、危険性評価試験受託、化成品関連、電子材料・機能性材料関連など)を主力として、ボトリング事業部門、産業用部材事業部門(半導体用シリコンウェーハ、研削材、耐火・耐熱金物など)を展開している。

 自動車用緊急保安炎筒の国内市場シェアは約8〜9割と想定される。ボトリング事業は伊藤園<2593>向けが主力で、半導体用シリコンウェーハ事業は小口径4〜6インチのニッチ市場を主力としている。海外は中国・上海、シンガポールに展開している。

 中期経営計画「飛躍500」では「事業領域の拡大、市場の拡大、シェアの拡大という3つの拡大戦略により売上高500億円の化学会社への成長」を基本方針として、グループ収益基盤と総合力強化に向けたM&A戦略を積極展開して事業を多様化してきた。13年10月には一級建築士事務所の総合設計を子会社化して、上下水道・排水処理施設設計分野に進出した。14年2月には東洋発條工業を子会社化した。自動車・建設機械向けを中心とした各種スプリング製造・販売分野に事業展開し、耐火・耐熱金物の並田機工などと合わせた産業用部材事業部門を新たな収益の柱とする。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 11:45 | アナリスト水田雅展の銘柄分析