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今週の当特集は、期末に配当権利取り、配当の再投資も加わることから、キーパーソンとしてインフレファイターとして歴史に名を残すことを目指すパウエルＦＲＢ議長に注目することにした。実際に東京市場の連休中の前日２１日に米国市場では、パウエル議長の大幅金利引き上げ示唆発言で、１０年物国債利回りは一時、２．３２％と２年１０カ月ぶりの高水準となり、つれてＮＹダウは、２０１ドル安と６営業日ぶりに反落した。
この長期金利上昇で利ザヤ拡大や運用環境が改善すると期待されるとすれば、金利敏感系のメガバンク株、生損保株をマークするところだろ。またこの３月期末は、昨年９月に昨年来高値をつけた主力株の高値期日到来となることからこの高値期日向かいの需給相場にも注目した。この二本足打法でジャンプアップできれば、秀吉並みに乱世相場に一区切りをつけることをなるかもしれない。
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●［特集］の記事一覧
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(03/22)【株式市場特集】歴史に名を残すことを目指すパウエルＦＲＢ議長に注目
(03/14)【特集】昨年来高値から下落率３０％〜５０％の超弱気銘柄のダメ押し場面に注目
(03/07)【株式市場特集】株式分割銘柄とバリュー株の高配当権利取りにフォーカス
(02/28)【株式市場特集】ロシアのウクライナ軍事侵攻で狙える銘柄とは？バーチャル系とリアル系へ
(02/21)【株式市場特集】リスクヘッジ銘柄として再度「金関連株」に注目
(02/14)【株式市場特集】業績を上方修正し割安水準に置かれた株主還元策発動銘柄に要注目
(02/07)【株式市場特集】インフレヘッジ関連の資源株、リターン・リバーサル期待のハイテク株が狙い目
(01/31)【株式市場特集】オミクロン型関連株にフォーカス！抗原検査キットなど中心にポートフォリオ組み立てがキモ
(01/24)【株式市場特集】歌会始のお題は「友」、住友グループ会社が有力株？
(01/17)【特集】東証２部株への「昭和」惜別投資をお勧め
(01/11)【特集】新たなバリュー株の「倉庫・放送関連」に追随高を期待
(12/27)【特集】３つのイベント「市場区分再編・ブースター接種・好業績」などの銘柄を厳しくスクリーニング
(12/20)【特集】安全資産の一角を形成する金関連株に再注目
(12/13)【特集】高配当銘柄に注目、個別事情を精査すると最適銘柄が浮上
(12/06)【特集】ＬＮＧ関連株、石油関連株の資源株、地政学リスク関連株に注目
(11/29)【特集】利ザヤ拡大や運用環境の好転を享受する銀行・保険株などの金融株が浮上
(11/22)【株式市場特集】ＡＩ関連株は活躍の舞台が整い先取り余地
(11/15)【特集】木材・鋼材関連株、さらに究極の「インフレヘッジ」資産とされる金価格関連株に注目
(11/08)【特集】業績上方修正と増配株から「分配と株高の好循環」進行を想定して銘柄をセレクト
(11/01)【特集】舶用エンジン株と舶用機器株など海運周辺株をマーク
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(03/22)【株式市場特集】歴史に名を残すことを目指すパウエルＦＲＢ議長に注目 (03/14)【特集】昨年来高値から下落率３０％〜５０％の超弱気銘柄のダメ押し場面に注目 (03/07)【株式市場特集】株式分割銘柄とバリュー株の高配当権利取りにフォーカス (02/28)【株式市場特集】ロシアのウクライナ軍事侵攻で狙える銘柄とは？バーチャル系とリアル系へ (02/21)【株式市場特集】リスクヘッジ銘柄として再度「金関連株」に注目 (02/14)【株式市場特集】業績を上方修正し割安水準に置かれた株主還元策発動銘柄に要注目 (02/07)【株式市場特集】インフレヘッジ関連の資源株、リターン・リバーサル期待のハイテク株が狙い目 (01/31)【株式市場特集】オミクロン型関連株にフォーカス！抗原検査キットなど中心にポートフォリオ組み立てがキモ (01/24)【株式市場特集】歌会始のお題は「友」、住友グループ会社が有力株？ (01/17)【特集】東証２部株への「昭和」惜別投資をお勧め (01/11)【特集】新たなバリュー株の「倉庫・放送関連」に追随高を期待 (12/27)【特集】３つのイベント「市場区分再編・ブースター接種・好業績」などの銘柄を厳しくスクリーニング (12/20)【特集】安全資産の一角を形成する金関連株に再注目 (12/13)【特集】高配当銘柄に注目、個別事情を精査すると最適銘柄が浮上 (12/06)【特集】ＬＮＧ関連株、石油関連株の資源株、地政学リスク関連株に注目 (11/29)【特集】利ザヤ拡大や運用環境の好転を享受する銀行・保険株などの金融株が浮上 (11/22)【株式市場特集】ＡＩ関連株は活躍の舞台が整い先取り余地 (11/15)【特集】木材・鋼材関連株、さらに究極の「インフレヘッジ」資産とされる金価格関連株に注目 (11/08)【特集】業績上方修正と増配株から「分配と株高の好循環」進行を想定して銘柄をセレクト (11/01)【特集】舶用エンジン株と舶用機器株など海運周辺株をマーク2022年03月22日
【株式市場特集】歴史に名を残すことを目指すパウエルＦＲＢ議長に注目
提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 11:01
| 特集
2022年03月14日
【特集】昨年来高値から下落率３０％〜５０％の超弱気銘柄のダメ押し場面に注目
日経平均株価とともに前週９日に昨年来安値を更新して翌９日に急反発した日経平均株価採用の主力銘柄である。安値更新は２９銘柄に達し、うちキリンホールディングス＜２５０３＞（東１）など４銘柄は、１０日の反発のあと前週末１１日に再び昨年来安値を更新したが、残り２５銘柄は続伸するか小幅安にとどまった。いずれも昨年来高値からの下落率が、３０％〜５０％に達し超弱気銘柄である。ただＰＥＲ、ＰＢＲ、配当利回りからは売られ過ぎ水準にあり、この昨年来安値から巻き戻しが中間反騰、本格反騰の先触れとなるか、週明けのダメ押し場面が注目されることになる。
その代表は、昭和電工＜４００４＞（東１）である。同社は、３月９日に株式公開買い付け（ＴＯＢ）でグループ会社化した日立化成（現昭和電工マテリアルズ）との新統合会社の新商号「レゾナック」を発表したが、翌１０日付けの日本経済新聞で、政策保有株すべてを売却し４５０億円の資金を捻出すると観測報道され、前日９日につけた昨年来安値１８０７円から１０％超も急反発し、週末１１日も小幅続伸して引けた。週明けも昭和電工がポジティブに動くかウオッチしつつ残りの超弱気２４銘柄が追随高できるのか一考余地があり、今週の当特集は、この２５銘柄に焦点を当てることとした。
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その代表は、昭和電工＜４００４＞（東１）である。同社は、３月９日に株式公開買い付け（ＴＯＢ）でグループ会社化した日立化成（現昭和電工マテリアルズ）との新統合会社の新商号「レゾナック」を発表したが、翌１０日付けの日本経済新聞で、政策保有株すべてを売却し４５０億円の資金を捻出すると観測報道され、前日９日につけた昨年来安値１８０７円から１０％超も急反発し、週末１１日も小幅続伸して引けた。週明けも昭和電工がポジティブに動くかウオッチしつつ残りの超弱気２４銘柄が追随高できるのか一考余地があり、今週の当特集は、この２５銘柄に焦点を当てることとした。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 08:48
| 特集
2022年03月07日
【株式市場特集】株式分割銘柄とバリュー株の高配当権利取りにフォーカス
今週の当特集は、株式分割銘柄とバリュー株の「ニューノーマル（新しい常態）」を実現しつつある高配当銘柄の配当権利取りにフォーカスすることとした。格言の「闇夜で鉄砲」は、当たるか当たらないか心許ないことを教えているが、株式分割株も高配当銘柄も、業績上方修正を繰り返すほど好調に推移しており、仮にそうなったにしろ先行きの期待だけは継続しそうだ。
■分割銘柄は業績上方修正、増配も伴いファンダメンタルズは万全
３月末に株式分割を予定している１２社のうちコタ＜４９２３＞（東１）とＣＩＪ＜４８２６＞（東１）は、分割比率がそれぞれ１対１．１、１対１．２と小幅にとどまり、コアコンセプト・テクノロジー＜ＣＣＪ、４３７１＞（東マ）は今１２月期業績は続伸予想にあるものの配当は無配を継続し、アイ・パートナーズフィナンシャル＜７３４５＞（東マ）は今３月期業績を下方修正したが配当は増配とやや例外となっている。
それ以外の残り８銘柄は、商船三井と同様に今３月期業績を上方修正し配当も増配するなどファンダメンタルズは良好である。コード番号順にあげると朝日工業社＜１９７５＞（東１）、クロスキャット＜２３０７＞（東１）、アズマハウス＜３２９３＞（ＪＱＳ）、ジーダット＜３８４１＞（ＪＱＳ）、バリューＨＲ＜６０７８＞（東１）、シグマクシス・ホールディングス＜６０８８＞（東１）、商船三井、オプティマスグループ＜９２６８＞（東１）となる。商船三井は、ＰＥＲは２．０倍、配当利回りは９．７％とまだ超割安であり、ＰＥＲ評価ではオプティマスが５倍台、アズマハウスが８倍台、朝日工業社が１２倍台、配当利回りでは３社とも４％台乗せとなっているのが目立つ。
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■分割銘柄は業績上方修正、増配も伴いファンダメンタルズは万全
３月末に株式分割を予定している１２社のうちコタ＜４９２３＞（東１）とＣＩＪ＜４８２６＞（東１）は、分割比率がそれぞれ１対１．１、１対１．２と小幅にとどまり、コアコンセプト・テクノロジー＜ＣＣＪ、４３７１＞（東マ）は今１２月期業績は続伸予想にあるものの配当は無配を継続し、アイ・パートナーズフィナンシャル＜７３４５＞（東マ）は今３月期業績を下方修正したが配当は増配とやや例外となっている。
それ以外の残り８銘柄は、商船三井と同様に今３月期業績を上方修正し配当も増配するなどファンダメンタルズは良好である。コード番号順にあげると朝日工業社＜１９７５＞（東１）、クロスキャット＜２３０７＞（東１）、アズマハウス＜３２９３＞（ＪＱＳ）、ジーダット＜３８４１＞（ＪＱＳ）、バリューＨＲ＜６０７８＞（東１）、シグマクシス・ホールディングス＜６０８８＞（東１）、商船三井、オプティマスグループ＜９２６８＞（東１）となる。商船三井は、ＰＥＲは２．０倍、配当利回りは９．７％とまだ超割安であり、ＰＥＲ評価ではオプティマスが５倍台、アズマハウスが８倍台、朝日工業社が１２倍台、配当利回りでは３社とも４％台乗せとなっているのが目立つ。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 10:26
| 特集
2022年02月28日
【株式市場特集】ロシアのウクライナ軍事侵攻で狙える銘柄とは？バーチャル系とリアル系へ
■地政学リスクへの対応は再度のギアアップ
今週の当特集は市場の後追いとなるが、地政学リスクは、実際の紛争地域ばかりか「銃後の守り」まで及び総力戦が長引くという前提で、バーチャル系からリアル系までのセキュリティ関連株に網を広げることとした。マーケットのノイズに振るい落とされないよう「銃前の守り」を固めたい。地政学リスクへの対応は、もう一度ギアアップは不可避で、ハイテク技術・製品の輸出規制強化の経済安全保障問題も含めて、関連株へのアプローチが求められるはずである。
■バーチャル系ではサイバーテロ関連株の突っ込み買いで再大駆け期待
セキュリティ関連株のうちバーチャル系のサイバーテロ関連株は、２０１８年１２月に当初開催予定の２０２０年東京オリンピック・パランピックを万全を期すために「サイバーセキュリティ基本法の改正案」が可決・成立した２０１８年と、東京五輪開会を先取りした２０２０年に軒並み高となり大相場を展開し、上場会社が自社サイトへ不正アクセスを受けるたびに動意付く場面もあった。しかし足元で配当は無配、株価も今年１月や２月には昨年来安値水準にまで低迷している銘柄も少なくない。それだけに突っ込み買いで再び大駆けを期待することも一法だろう。
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今週の当特集は市場の後追いとなるが、地政学リスクは、実際の紛争地域ばかりか「銃後の守り」まで及び総力戦が長引くという前提で、バーチャル系からリアル系までのセキュリティ関連株に網を広げることとした。マーケットのノイズに振るい落とされないよう「銃前の守り」を固めたい。地政学リスクへの対応は、もう一度ギアアップは不可避で、ハイテク技術・製品の輸出規制強化の経済安全保障問題も含めて、関連株へのアプローチが求められるはずである。
■バーチャル系ではサイバーテロ関連株の突っ込み買いで再大駆け期待
セキュリティ関連株のうちバーチャル系のサイバーテロ関連株は、２０１８年１２月に当初開催予定の２０２０年東京オリンピック・パランピックを万全を期すために「サイバーセキュリティ基本法の改正案」が可決・成立した２０１８年と、東京五輪開会を先取りした２０２０年に軒並み高となり大相場を展開し、上場会社が自社サイトへ不正アクセスを受けるたびに動意付く場面もあった。しかし足元で配当は無配、株価も今年１月や２月には昨年来安値水準にまで低迷している銘柄も少なくない。それだけに突っ込み買いで再び大駆けを期待することも一法だろう。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 10:07
| 特集
2022年02月21日
【株式市場特集】リスクヘッジ銘柄として再度「金関連株」に注目
今週の特集は、当たり前過ぎるが、リスクヘッジ銘柄として当欄で何回も取り上げてきた金関連株にもう一度、注目することとした。金先物価格も、前週末１８日は利益確定売りで小反落したが、１７日夜には１トロイオンス＝１９０５．０ドルと昨年６月以来、８カ月ぶりの高値をつけ、２０２０年８月につけた最高値２０８９ドルも視界に捉えている。また金関連株には、金先物価格の上昇とともに業績を上方修正した銘柄も含まれている。セカンドチョイスのセカンドチョイスとして資産のセクターアロケーション（配分）の見直しで買い増勢となっている高配当銘柄とともに、貨物船のハッチカバーが開くまで活躍場面が続くと期待したい。
■金先物価格は史上最高値に迫り見直すたびに業績上方修正・増配を牽引
金価格関連株の代表は、世界最高品位の菱刈鉱山を保有する住友金属鉱山＜５７１３＞（東１）だろう。銅、ニッケル、金の想定資源価格を期初予想から２回上方修正し今３月期業績も２回上方修正し、今３月期の純利益は、前期の過去最高を大幅更新予想にある。このうち金価格は、期初想定の１トロイオンス＝１７００ドルを１７８７．４ドルまで引き上げたが、足元の金価格は、１９００ドル台とこれを上回っている。株価は、２回目の業績上方修正、増配に反応して上場来高値５７３０円まで買い進まれたが、なおＰＥＲは５．９倍、配当利回りは４．１４％と割安である。同じ黒鉱の産金株のＤＯＷＡホールディングス＜５７１４＞（東１）も、同様に今３月期業績を３回上方修正し、配当も増配しており、今年２月に上場来高値５２４０円まで買い進まれたが、ＰＥＲは６．３倍と割安である。ファンダメンタルズ面からも安全資産買いを強力サポートしよう。
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■金先物価格は史上最高値に迫り見直すたびに業績上方修正・増配を牽引
金価格関連株の代表は、世界最高品位の菱刈鉱山を保有する住友金属鉱山＜５７１３＞（東１）だろう。銅、ニッケル、金の想定資源価格を期初予想から２回上方修正し今３月期業績も２回上方修正し、今３月期の純利益は、前期の過去最高を大幅更新予想にある。このうち金価格は、期初想定の１トロイオンス＝１７００ドルを１７８７．４ドルまで引き上げたが、足元の金価格は、１９００ドル台とこれを上回っている。株価は、２回目の業績上方修正、増配に反応して上場来高値５７３０円まで買い進まれたが、なおＰＥＲは５．９倍、配当利回りは４．１４％と割安である。同じ黒鉱の産金株のＤＯＷＡホールディングス＜５７１４＞（東１）も、同様に今３月期業績を３回上方修正し、配当も増配しており、今年２月に上場来高値５２４０円まで買い進まれたが、ＰＥＲは６．３倍と割安である。ファンダメンタルズ面からも安全資産買いを強力サポートしよう。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 11:18
| 特集
2022年02月14日
【株式市場特集】業績を上方修正し割安水準に置かれた株主還元策発動銘柄に要注目
業績を上方修正しながらまだ割安水準に置かれ、なおかつ株主還元策も発動した銘柄が要注目となるが、市況産業株にこうした銘柄が数多い。この見直しのキッカケになりそうなのが、日本銀行が連休前の１０日に発表した今年１月の企業物価指数である。企業物価指数は、１１カ月連続で前年同月を上回ったが、このうち１月の品目別国内企業物価で、伸び率が高かったのが木材・木製品の５８．５％増に続き石油・石炭製品（３４．３％増）、鉄鋼（２８．１％増）、非鉄（２６．５％増）と続き、関連株はいずれも今３月期業績を再三にわたり上方修正済みである。ウクライナを巡る地政学リスクは、「有事の戦略物資買い」として今後の加速要因となる可能性もある。
市況産業株の代表といえるのが、今３月期業績を４回も上方修正し増配を繰り返した日本郵船＜９１０１＞（東１）と商船三井＜９１０４＞（東１）でＰＥＲは１倍台、年間配当利回りは１１％〜１２％と全市場ベースの配当利回りランキングの第１位、２位にランクインしている。両社の業績修正は、前期業績を含めて１年６カ月にも及んでおり、業績相場は「天井一年半」の大相場が続いていることになり、追撃期待の市況産業株もどの程度の「天井相場」を期待できるか待ち伏せしてみる価値はありそうだ。
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市況産業株の代表といえるのが、今３月期業績を４回も上方修正し増配を繰り返した日本郵船＜９１０１＞（東１）と商船三井＜９１０４＞（東１）でＰＥＲは１倍台、年間配当利回りは１１％〜１２％と全市場ベースの配当利回りランキングの第１位、２位にランクインしている。両社の業績修正は、前期業績を含めて１年６カ月にも及んでおり、業績相場は「天井一年半」の大相場が続いていることになり、追撃期待の市況産業株もどの程度の「天井相場」を期待できるか待ち伏せしてみる価値はありそうだ。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 12:24
| 特集
2022年02月07日
【株式市場特集】インフレヘッジ関連の資源株、リターン・リバーサル期待のハイテク株が狙い目
当面は、かつての兜町のアノマリーを試すのも一法となるかもしれない。強気と弱気の両方の顔を立て、アノマリーを試す銘柄は二本建てとしたい。一方は、インフレヘッジ関連の資源株、もう一方は、ハイテク株のうち今年１月の月間下落率ランキングの上位にランクインした銘柄の「リターン・リバーサル」である。ここでも「インフレはモノ」、「下げた株ほど良く戻る」とするアノマリーが、有効となる可能性が出てくる。
■「インフレはモノ」のヘッジで原油関連、金関連の資源株にチャンス
「インフレはモノ」のインフレヘッジの資源株では、前週末４日にウクライナを巡る地政学リスクを背景に原油先物（ＷＴＩ）価格が一時、１バーレル＝９３．１７ドルと２０１４年９月以来の高値に躍り出た原油関連株が要注目となる。産油株のＩＮＰＥＸ＜１６０５＞（東１）、石油資源開発＜１６６２＞（東１）、産ガス株のＫ＆Ｏエナジーグループ＜１６６３＞（東１）のほか石油元売りの出光興産＜５０１９＞（東１）、ＥＮＥＯＳホールディングス＜５０２０＞（東１）、コスモエネルギーホールディングス＜５０２１＞（東１）、石油精製の富士石油＜５０１７＞（東１）、東亜石油＜５００８＞（東２）などである。
今３月期業績を２回も上方修正し配当も増配した総合商社株もこの一角に位置し、伊藤忠商事＜８００１＞（東１）、丸紅＜８００２＞（東１）、三井物産＜８０３１＞（東１）、住友商事＜８０５３＞（東１）、三菱商事＜８０５８＞（東１）の五大商社に続き、双日＜２７６８＞（東１）、豊田通商＜８０１５＞（東１）、兼松＜８０２０＞（東１）などがそのバリュー株特性を見直されることになりそうだ。
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■「インフレはモノ」のヘッジで原油関連、金関連の資源株にチャンス
「インフレはモノ」のインフレヘッジの資源株では、前週末４日にウクライナを巡る地政学リスクを背景に原油先物（ＷＴＩ）価格が一時、１バーレル＝９３．１７ドルと２０１４年９月以来の高値に躍り出た原油関連株が要注目となる。産油株のＩＮＰＥＸ＜１６０５＞（東１）、石油資源開発＜１６６２＞（東１）、産ガス株のＫ＆Ｏエナジーグループ＜１６６３＞（東１）のほか石油元売りの出光興産＜５０１９＞（東１）、ＥＮＥＯＳホールディングス＜５０２０＞（東１）、コスモエネルギーホールディングス＜５０２１＞（東１）、石油精製の富士石油＜５０１７＞（東１）、東亜石油＜５００８＞（東２）などである。
今３月期業績を２回も上方修正し配当も増配した総合商社株もこの一角に位置し、伊藤忠商事＜８００１＞（東１）、丸紅＜８００２＞（東１）、三井物産＜８０３１＞（東１）、住友商事＜８０５３＞（東１）、三菱商事＜８０５８＞（東１）の五大商社に続き、双日＜２７６８＞（東１）、豊田通商＜８０１５＞（東１）、兼松＜８０２０＞（東１）などがそのバリュー株特性を見直されることになりそうだ。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 09:19
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2022年01月31日
【株式市場特集】オミクロン型関連株にフォーカス！抗原検査キットなど中心にポートフォリオ組み立てがキモ
今週の当特集は、諺の「明日の百より今日の五十」の実践編として、「オミクロン型」関連株にフォーカスすることとした。２０２０年１２月以来の新型コロナウイルス感染症拡大の「第６波」相場もないとはいえない。「第５波」までの「デルタ型」と「オミクロン型」では感染力も感染症状も異なり、コロナワクチンや経口治療薬も開発済みであり、関連株買いもそれなりの取捨選択が不可避となる。医療機関や調剤薬局などで在庫が払底し、政府が増産要請している抗原検査キットなどを中心にポートフォリオを組み立てることがキモとなりそうだ。
■増産要請の抗原検査キット関連株に続きＰＣＲ検査関連株も
抗原検査キットでは、政府が、１日５０万回分だった生産を８０万回分に増産を要請し買い取り保証も行うことから、同メーカーが関連株となる。コード番号順に列記するとニチレイ＜２８７１＞（東１）、アルフレッサホールディングス＜２７８４＞（東１）、東洋紡＜３１０１＞（東１）、デンカ＜４０６１＞（東１）、ロート製薬＜４５２７＞（東１）、Ｈ．Ｕ．グループホールディングス＜４５４４＞（東１）、カイノス＜４５５６＞（ＪＱＳ）、富士フイルムホールディングス＜４９０１＞（東１）などとなる。
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■増産要請の抗原検査キット関連株に続きＰＣＲ検査関連株も
抗原検査キットでは、政府が、１日５０万回分だった生産を８０万回分に増産を要請し買い取り保証も行うことから、同メーカーが関連株となる。コード番号順に列記するとニチレイ＜２８７１＞（東１）、アルフレッサホールディングス＜２７８４＞（東１）、東洋紡＜３１０１＞（東１）、デンカ＜４０６１＞（東１）、ロート製薬＜４５２７＞（東１）、Ｈ．Ｕ．グループホールディングス＜４５４４＞（東１）、カイノス＜４５５６＞（ＪＱＳ）、富士フイルムホールディングス＜４９０１＞（東１）などとなる。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 10:20
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2022年01月24日
【株式市場特集】歌会始のお題は「友」、住友グループ会社が有力株？
来年２０２３年（令和５年）の歌会始のお題は、「友」である。この関連株といえば、社名に「友」が入る銘柄ということで住友グループ会社が有力株となる。旧住友財閥の流れを受けているだけに幅広く各業界に割拠し、かつ投資採算的にも割り負けていることで共通している。住友家の家訓の「確実を旨とし浮利に趨（はし）らず」の通り、１年間を掛けて急かず焦らずパフォーマンスを期待するところだろう。
■源流の住友金鉱など逆行高もなお低ＰＥＲ、高配当利回り
住友グループ関連株でまず注目は、グループの社長会「白水会」に参加の中核会社である。源流の別子鉱山から発祥の住友金属鉱山＜５７１３＞（東１）を筆頭に御三家の三井住友フィナンシャルグループ＜８３１６＞（東１）、住友金属鉱業と新日本製鉄が合併してグループ離脱の日本製鉄＜５４０１＞（東１）、さらに新御三家といわれる住友商事＜８０５３＞（東１）、住友電気工業＜５８０２＞（東１）、ＮＥＣ＜６７０１＞（東１）、新居浜４社の一角の住友林業＜１９１１＞（東１）、住友化学＜４００５＞（東１）、住友重機械工業＜６３０２＞（東１）のほか三井住友建設＜１８２１＞（東１）、住友ベークライト＜４２０３＞（東１）、大日本住友製薬＜４５０６＞（東１）、日本板硝子＜５２０２＞（東１）、住友大阪セメント＜５２３２＞（東１）、三井住井友トラスト・ホールディングス＜８３０９＞（東１）、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ＜８７２５＞（東１）、住友不動産＜８８３０＞（東１）、住友倉庫＜９３０３＞（東１）と続く。
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■源流の住友金鉱など逆行高もなお低ＰＥＲ、高配当利回り
住友グループ関連株でまず注目は、グループの社長会「白水会」に参加の中核会社である。源流の別子鉱山から発祥の住友金属鉱山＜５７１３＞（東１）を筆頭に御三家の三井住友フィナンシャルグループ＜８３１６＞（東１）、住友金属鉱業と新日本製鉄が合併してグループ離脱の日本製鉄＜５４０１＞（東１）、さらに新御三家といわれる住友商事＜８０５３＞（東１）、住友電気工業＜５８０２＞（東１）、ＮＥＣ＜６７０１＞（東１）、新居浜４社の一角の住友林業＜１９１１＞（東１）、住友化学＜４００５＞（東１）、住友重機械工業＜６３０２＞（東１）のほか三井住友建設＜１８２１＞（東１）、住友ベークライト＜４２０３＞（東１）、大日本住友製薬＜４５０６＞（東１）、日本板硝子＜５２０２＞（東１）、住友大阪セメント＜５２３２＞（東１）、三井住井友トラスト・ホールディングス＜８３０９＞（東１）、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ＜８７２５＞（東１）、住友不動産＜８８３０＞（東１）、住友倉庫＜９３０３＞（東１）と続く。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 11:19
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2022年01月17日
【特集】東証２部株への「昭和」惜別投資をお勧め
今週の当特集では、東証２部株への「昭和」惜別投資をお勧めすることとした。ターゲットは、バリュー株中のバリュー株となる東証第２部低ＰＥＲ・ＰＢＲランキングの両方で同時に上位にランクされる銘柄と、限定的な業界ながら主導権を握るニッチ・トップ銘柄である。残り２カ月半の期間限定で、もう一度パフォーマンス・トップを期待したい。
■まず低ＰＥＲ・ＰＢＲランキングに同時入着の７銘柄がリード役
東証第２部市場は、バリュー株の宝庫だが、そのバリュー株中のバリュー株は、東証２部全銘柄平均の低ＰＥＲ・ＰＢＲを大きく下回る割り負け株だろう。とういことで好業績で低ＰＥＲ・ＰＢＲランキングの両方の上位に同時入着の以下の７銘柄にリード役を期待したい。低ＰＥＲ順にあげると日本ピグメント＜４１１９＞（東２）、南海プライウッド＜７８８７＞（東２）、岡山県貨物運送＜９０６３＞（東２）、ソマール＜８１５２＞（東２）、電響社＜８１４４＞（東２）、スガイ化学＜４１２０＞（東２）、フジコピアン＜７９５７＞（東２）である。最割安株の日本ピグメントのＰＥＲは４．２７倍、ＰＢＲは０．３１倍、第７位のフジコピアンは同じく６．９５倍、０．２５倍にしか過ぎない。
このうち日本ピグメントが今３月期業績を上方修正して増配し、スガイ化学、ソマールも上方修正済みで、フジコピアンは、目下集計中の２０２１年１２月期業績を中間業績も含めて３回上方修正し配当も２回上方修正しており、２月１４日に予定している１２月期決算発表時の次期業績ガイダンスが要注目となる。
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■まず低ＰＥＲ・ＰＢＲランキングに同時入着の７銘柄がリード役
東証第２部市場は、バリュー株の宝庫だが、そのバリュー株中のバリュー株は、東証２部全銘柄平均の低ＰＥＲ・ＰＢＲを大きく下回る割り負け株だろう。とういことで好業績で低ＰＥＲ・ＰＢＲランキングの両方の上位に同時入着の以下の７銘柄にリード役を期待したい。低ＰＥＲ順にあげると日本ピグメント＜４１１９＞（東２）、南海プライウッド＜７８８７＞（東２）、岡山県貨物運送＜９０６３＞（東２）、ソマール＜８１５２＞（東２）、電響社＜８１４４＞（東２）、スガイ化学＜４１２０＞（東２）、フジコピアン＜７９５７＞（東２）である。最割安株の日本ピグメントのＰＥＲは４．２７倍、ＰＢＲは０．３１倍、第７位のフジコピアンは同じく６．９５倍、０．２５倍にしか過ぎない。
このうち日本ピグメントが今３月期業績を上方修正して増配し、スガイ化学、ソマールも上方修正済みで、フジコピアンは、目下集計中の２０２１年１２月期業績を中間業績も含めて３回上方修正し配当も２回上方修正しており、２月１４日に予定している１２月期決算発表時の次期業績ガイダンスが要注目となる。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 11:33
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2022年01月11日
【特集】新たなバリュー株の「倉庫・放送関連」に追随高を期待
今週の当特集は、新たなバリュー株に注目することとした。サプライチェーンの末端で景気循環的にも相場サイクル的にも最終局面で動意付く特性を業界自体が自認している倉庫株と、「ウイズ・コロナ」にも「アフター・コロナ」にも関連して活躍場面が見込まれる放送株である。いずれも業績は揃って上方修正と好調であり、にもかかわらず株価は低ＰＥＲ・ＰＢＲ水準に据え置かれていることで共通しており、バリュー株ローテーションの一巡目を形成しつつ、先行グループのバリュー株への追随高を期待したい。
■最終局面で動意特性の倉庫株は業績面では先行し上方修正は早くも２回
倉庫株は、物流インフラの一翼で国際複合輸送を展開し、コンテナ船などの海上運賃や代替え輸送の航空運賃の上昇を受け多くが今３月期業績を上方修正した。三井倉庫ホールディングス＜９３０２＞（東１）と住友倉庫＜９３０３＞（東１）の上方修正は、２回に達し配当も増配し、三菱倉庫＜９３０１＞（東１）も１回上方修正した。中堅倉庫株でも、渋沢倉庫＜９３０４＞（東１）、東陽倉庫＜９３０６＞（東１）、ケイヒン＜９３１２＞（東１）、川西倉庫＜９３２２＞（東１）、東洋埠頭＜９３５１＞（東１）などが業績を上方修正している。
株価は、三井倉庫と住友倉庫に代表されるように１回目の業績上方修正で昨年９月に海運大手三社と同様に上場来高値まで買われたが、２回目の上方修正への反応は限定的で下値もみ合いが続いている。このためＰＥＲはそれぞれ５倍台、８倍台、ＰＢＲも０．８倍、０．７倍と割り負けており、倉庫株全般のバリュー株人気再燃をリードしよう。
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■最終局面で動意特性の倉庫株は業績面では先行し上方修正は早くも２回
倉庫株は、物流インフラの一翼で国際複合輸送を展開し、コンテナ船などの海上運賃や代替え輸送の航空運賃の上昇を受け多くが今３月期業績を上方修正した。三井倉庫ホールディングス＜９３０２＞（東１）と住友倉庫＜９３０３＞（東１）の上方修正は、２回に達し配当も増配し、三菱倉庫＜９３０１＞（東１）も１回上方修正した。中堅倉庫株でも、渋沢倉庫＜９３０４＞（東１）、東陽倉庫＜９３０６＞（東１）、ケイヒン＜９３１２＞（東１）、川西倉庫＜９３２２＞（東１）、東洋埠頭＜９３５１＞（東１）などが業績を上方修正している。
株価は、三井倉庫と住友倉庫に代表されるように１回目の業績上方修正で昨年９月に海運大手三社と同様に上場来高値まで買われたが、２回目の上方修正への反応は限定的で下値もみ合いが続いている。このためＰＥＲはそれぞれ５倍台、８倍台、ＰＢＲも０．８倍、０．７倍と割り負けており、倉庫株全般のバリュー株人気再燃をリードしよう。
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2021年12月27日
【特集】３つのイベント「市場区分再編・ブースター接種・好業績」などの銘柄を厳しくスクリーニング
来年に注目したいのは、３つのイベントである。第一は、東証が１月１１日に市場区分再編の各市場の上場銘柄を公表するが、この関連株である。次は、「オミクロン型」の感染拡大に対して前倒しされる３回目のワクチン接種「ブースター接種」の関連株となる。最後は、１月末から本格化する３月期決算会社の第３四半期（３Ｑ）決算発表で業績の上方修正が予想される好業績銘柄で、すでに今期業績を２回以上も上方修正した銘柄は、その可能性が高い。フライング・リスクを警戒しつつ、厳しく銘柄スクリーニングするのが、残り４営業日の仕事納め、年末年始の正月休み中の宿題になる。
■「死に体」評価の東証の市場区分再編ではなお４銘柄に希少性
東証の市場区分再編は、すでに株価材料として「死に体」とされている。確かに市場再編を前に親子上場を解消する資本政策発動で高騰した銘柄はあった。しかし最上位市場のプレミアム（Ｐ）市場の上場基準に不適合で、適合計画書を提出して経過措置としてＰ市場上場を選択した東証１部銘柄も、東証１部銘柄で敢えてスタンダード（Ｓ）市場を選択した銘柄も、数が多過ぎて希少性が乏しい。また新興市場株でも、Ｐ市場へ格上げの下馬評にのぼった候補株が相次いでＳ市場を選択し、サプライズがなかったためだ。ただそのなかで、新興市場からＰ市場を目指す銘柄は東証の上場銘柄公表で見直される可能性がある。
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■「死に体」評価の東証の市場区分再編ではなお４銘柄に希少性
東証の市場区分再編は、すでに株価材料として「死に体」とされている。確かに市場再編を前に親子上場を解消する資本政策発動で高騰した銘柄はあった。しかし最上位市場のプレミアム（Ｐ）市場の上場基準に不適合で、適合計画書を提出して経過措置としてＰ市場上場を選択した東証１部銘柄も、東証１部銘柄で敢えてスタンダード（Ｓ）市場を選択した銘柄も、数が多過ぎて希少性が乏しい。また新興市場株でも、Ｐ市場へ格上げの下馬評にのぼった候補株が相次いでＳ市場を選択し、サプライズがなかったためだ。ただそのなかで、新興市場からＰ市場を目指す銘柄は東証の上場銘柄公表で見直される可能性がある。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 09:57
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2021年12月20日
【特集】安全資産の一角を形成する金関連株に再注目
今回の当特集では、安全資産の一角を形成する金関連株に再注目することとした。金先物価格（ニューヨーク商品取引所）は、１５日のＦＯＭＣ直後に定石通りに７．８ドル安の１トロインオンス＝１７６４．５ドルと続落したが、１６日は反発、１７日は続伸し、１７日には一時１８１５．７ドルと今年１１月下旬以来の高値となった。金は、金利のつかない金融商品で金利上昇局面には投資魅力が減退するが、その金利以上に物価が上昇して実質金利のマイナスが続けば金への投資ニーズは高まることになる。
しかも、足元の長期金利（１０年物国債）の利回りは低下し、「オミクロン型」の感染拡大へのリスク回避目的の買いも続いている。さらにロシアのウクライナ国境への兵力集結、来年２月の北京オリンピックを前にした米中対立の激化などの地政学リスクなども視野に入れ、金先物価格が、ＦＲＢのインフレ抑制策にまさかまさまの対抗相場を演じる可能性があるとすれば、関連株をポートフォリオの一角にセットして置くのも一法となるはずだ。当特集で再三取り上げてきている金関連の定番銘柄の産金株、貴金属リサイクル株などをマークするところだろう。
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しかも、足元の長期金利（１０年物国債）の利回りは低下し、「オミクロン型」の感染拡大へのリスク回避目的の買いも続いている。さらにロシアのウクライナ国境への兵力集結、来年２月の北京オリンピックを前にした米中対立の激化などの地政学リスクなども視野に入れ、金先物価格が、ＦＲＢのインフレ抑制策にまさかまさまの対抗相場を演じる可能性があるとすれば、関連株をポートフォリオの一角にセットして置くのも一法となるはずだ。当特集で再三取り上げてきている金関連の定番銘柄の産金株、貴金属リサイクル株などをマークするところだろう。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 10:14
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2021年12月13日
【特集】高配当銘柄に注目、個別事情を精査すると最適銘柄が浮上
今週の当特集は、高配当銘柄に注目することとした。もちろん配当利回りは、確定利回りではない。足元の今期配当が高配当でも、次期配当が業績次第で減配となるケースだって数多い。インカムゲインが、先行きインカムロス、あるいはキャピタルロスに逆回転する可能性もあり、高配当銘柄の個別事情を精査するのは不可欠だ。高配当利回りランキングの上位にランクされた銘柄からスクリーニングすれば、「指し投」の資産防衛策の最適銘柄が浮上することになる。
■トップ１０銘柄から来期の個別事情を精査してスクリーニング
前週末１０日現在の全市場ベースの高配当利回りランキングのトップ１０にランクされるのは、配当利回り１３．８％で第１位の明和産業＜８１０３＞（東１）以下、次の通りとなる。商船三井＜９１０４＞（東１）、日本郵船＜９１０１＞（東１）、ベリテ＜９９０４＞（東２）、乾汽船＜９３０８＞（東１）、浅沼組＜１８５２＞（東１）、ミズホメディー＜４５９５＞（東２）、西松建設＜１８２０＞（東１）、ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ＜７６３８＞（ＪＱＳ）、ディア・ライフ＜３２４５＞（東１）と続き、第１０位のディア・ライフの配当利回り６．４０％でも、東証１部全銘柄平均の１．９６％を大きく上回る。
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■トップ１０銘柄から来期の個別事情を精査してスクリーニング
前週末１０日現在の全市場ベースの高配当利回りランキングのトップ１０にランクされるのは、配当利回り１３．８％で第１位の明和産業＜８１０３＞（東１）以下、次の通りとなる。商船三井＜９１０４＞（東１）、日本郵船＜９１０１＞（東１）、ベリテ＜９９０４＞（東２）、乾汽船＜９３０８＞（東１）、浅沼組＜１８５２＞（東１）、ミズホメディー＜４５９５＞（東２）、西松建設＜１８２０＞（東１）、ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ＜７６３８＞（ＪＱＳ）、ディア・ライフ＜３２４５＞（東１）と続き、第１０位のディア・ライフの配当利回り６．４０％でも、東証１部全銘柄平均の１．９６％を大きく上回る。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 09:31
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2021年12月06日
【特集】ＬＮＧ関連株、石油関連株の資源株、地政学リスク関連株に注目
原油先物（ＷＴＩ）価格は、今年１０月につけた約７年ぶりの高値である１バーレル＝８４．６５ドルから足元の１２月２日に一時、６２ドル台まで売られ値を崩しているが、再騰含みとなる可能性も出てくる。関連株も下値調整を余儀なくされているが、台湾有事などの中国マターの地政学リスク関連株も含め好買い場提供とポジティブに対処するのも一考余地が出てきそうだ。
■原油先物価格は２０％超安もなお上方修正の想定価格は上回る
ＬＮＧ株、石油株の株価は、今年１０月にＷＴＩ価格が７年ぶりの高値をつけたことを背景にともに年初来高値をつけ、ＷＴＩ価格が同高値から足元の安値まで２３％超の下落となったことが響き１１％超のツレ安となった。ただ原油先物価格の水準そのものは、想定価格並みとなっている。例えば今２０２１年１２月期業績を３回も上方修正したＩＮＰＥＸ＜１６０５＞（東１）は、この３回目の上方修正の想定価格（ブレント原油）を下期１バーレル＝７４．１ドル、通期６９．７ドルとしており、足元の価格１バーレル＝６９．８８ドルは下期想定を下回るものの通期想定価格をまだやや上回っており、ＰＥＲ７倍台、ＰＢＲ０．４倍、配当利回り４．３％の割安放置を際立たせる。
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■原油先物価格は２０％超安もなお上方修正の想定価格は上回る
ＬＮＧ株、石油株の株価は、今年１０月にＷＴＩ価格が７年ぶりの高値をつけたことを背景にともに年初来高値をつけ、ＷＴＩ価格が同高値から足元の安値まで２３％超の下落となったことが響き１１％超のツレ安となった。ただ原油先物価格の水準そのものは、想定価格並みとなっている。例えば今２０２１年１２月期業績を３回も上方修正したＩＮＰＥＸ＜１６０５＞（東１）は、この３回目の上方修正の想定価格（ブレント原油）を下期１バーレル＝７４．１ドル、通期６９．７ドルとしており、足元の価格１バーレル＝６９．８８ドルは下期想定を下回るものの通期想定価格をまだやや上回っており、ＰＥＲ７倍台、ＰＢＲ０．４倍、配当利回り４．３％の割安放置を際立たせる。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 13:58
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2021年11月29日
【特集】利ザヤ拡大や運用環境の好転を享受する銀行・保険株などの金融株が浮上
米長期金利が再び上昇すると仮定すれば、「株券を枕に越年」の候補株に利ザヤ拡大、運用環境も好転を享受する銀行株、保険株などの金融株が浮上するはずである。すでに３月期決算会社の金融株には、９月中間期業績の発表時に３月通期業績の上方修正に踏み切った銘柄も続出している。今週の当特集では、業績を修正済みの金融株を地銀株も含めて取り上げることとした。「オミクロン型」の感染動向を横目で睨みつつ、為替相場と米国の長期金利の動向をウオッチしていれば、アプローチのタイミングも、「株券を枕に越年」か「引かれ玉を枕に越年」かも自ずと明らかになりそうである。
■メガバンク株には増配と１０００億円〜１５００億円の自己株式取得がオン
金融株でまず注目は、揃って今３月期業績を上方修正したメガバンク株だろう。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜８３０６＞（東１）は、上方修正で純利益が７期ぶりに過去最高を更新し、合わせて年間２８円への増配、１５００億円の自己株式取得、３億株の自己株式消却を発表した。同じく三井住友フィナンシャルグループ＜８３１６＞（東１）も業績上方修正、増配、１０００億円の自己株式取得を発表し、システム障害問題で経営トップが詰め腹を切らされたみずほフィナンシャルグループ＜８４１１＞（東１）も、これに先立って今期純利益を上方修正し配当も増配した。株価そのものは、ハイテク株との綱引きや米長期金利の上昇・低下に連動して限定的な反応にとどまっているが、ＰＥＲは６倍〜７倍、ＰＢＲは０．４倍、年間配当利回りは４％〜５％と大きく割り負けており、前週末に長期金利の急低下に直撃されて急落した米国の大手銀行株にツレ安して週明けに売り先行となるなら、安値対応は一考余地がある。
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■メガバンク株には増配と１０００億円〜１５００億円の自己株式取得がオン
金融株でまず注目は、揃って今３月期業績を上方修正したメガバンク株だろう。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜８３０６＞（東１）は、上方修正で純利益が７期ぶりに過去最高を更新し、合わせて年間２８円への増配、１５００億円の自己株式取得、３億株の自己株式消却を発表した。同じく三井住友フィナンシャルグループ＜８３１６＞（東１）も業績上方修正、増配、１０００億円の自己株式取得を発表し、システム障害問題で経営トップが詰め腹を切らされたみずほフィナンシャルグループ＜８４１１＞（東１）も、これに先立って今期純利益を上方修正し配当も増配した。株価そのものは、ハイテク株との綱引きや米長期金利の上昇・低下に連動して限定的な反応にとどまっているが、ＰＥＲは６倍〜７倍、ＰＢＲは０．４倍、年間配当利回りは４％〜５％と大きく割り負けており、前週末に長期金利の急低下に直撃されて急落した米国の大手銀行株にツレ安して週明けに売り先行となるなら、安値対応は一考余地がある。
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2021年11月22日
【株式市場特集】ＡＩ関連株は活躍の舞台が整い先取り余地
今週の当特集は、ややマニヤックな視点からとなるがＡＩ関連株に注目することとした。師走相場が押し詰まる１２月中盤のＩＰＯ（新規株式公開）ラッシュのなか、２０日にＡＩによりアルゴリズムモジュールを開発するＪＤＳＣ＜４４１８＞（東マ）、２３日には資金吸収額が３００億円超（想定価格ベース）と大型案件となるＡＩプラットフォーム事業を展開するエクサウィザーズ＜４２５９＞（東マ）などが、東証マザーズ市場に各ＩＰＯされる予定で、ＡＩ関連株活躍の舞台も整い先取り余地が出てきそうなのである。もちろん当特集の持ち前のアナログ・リアル系でも有望株は潜在しており、大谷翔平選手のＭＶＰ獲得でアシックス＜７９３６＞（東１）などの野球関連株が大幅高してことにならって「藤井四冠」関連の将棋の各タイトル戦の冠スポンサー株にプラスアルファ（α）の意外高を期待したい。
■業績好調組は買い乗せの順張り、不調組は逆張り・突っ込み対応の二刀流
将棋関連のＡＩ株といえば、開発のパイオニアでスマホアプリ「将棋ウォーズ」を展開しているＨＥＲＯＺ＜４３８２＞（東１）がまず上げられる。ただ同社は、今９月期業績が、エンタメ部門のゲーム終了が尾を引いて続落し、さらにゼネコン各社の業績下方修正も響いて前週末１９日に年初来安値まで売られた。このほか業績を下方修正するなど不調なＡＩ関連株は、音声認識のフュートレック＜２４６８＞（東２）、アドバンスト・メディア＜３７７３＞（東マ）、エーアイ＜４３８８＞（東マ）、画像処理・解析のモルフォ＜３６５３＞（東マ）、ニューラルポケット＜４０５６＞（東マ）、ドローンのオプティム＜３６９４＞（東１）、手書き文書認識のＡＩ ｉｎｓｉｄｅ＜４４８８＞（東マ）、レジ無し店舗開発のサインポスト＜３９９６＞（東１）、さらに海外ファイナンス発表で前週末１９日に株価が急落したロボアドバイザーのウェルスナビ＜７３４２＞（東マ）などで、これは逆張り、突っ込み買いなどの対応が求められる。
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■業績好調組は買い乗せの順張り、不調組は逆張り・突っ込み対応の二刀流
将棋関連のＡＩ株といえば、開発のパイオニアでスマホアプリ「将棋ウォーズ」を展開しているＨＥＲＯＺ＜４３８２＞（東１）がまず上げられる。ただ同社は、今９月期業績が、エンタメ部門のゲーム終了が尾を引いて続落し、さらにゼネコン各社の業績下方修正も響いて前週末１９日に年初来安値まで売られた。このほか業績を下方修正するなど不調なＡＩ関連株は、音声認識のフュートレック＜２４６８＞（東２）、アドバンスト・メディア＜３７７３＞（東マ）、エーアイ＜４３８８＞（東マ）、画像処理・解析のモルフォ＜３６５３＞（東マ）、ニューラルポケット＜４０５６＞（東マ）、ドローンのオプティム＜３６９４＞（東１）、手書き文書認識のＡＩ ｉｎｓｉｄｅ＜４４８８＞（東マ）、レジ無し店舗開発のサインポスト＜３９９６＞（東１）、さらに海外ファイナンス発表で前週末１９日に株価が急落したロボアドバイザーのウェルスナビ＜７３４２＞（東マ）などで、これは逆張り、突っ込み買いなどの対応が求められる。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 10:29
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2021年11月15日
【特集】木材・鋼材関連株、さらに究極の「インフレヘッジ」資産とされる金価格関連株に注目
当特集は、代表銘柄として市況関連の３セクター株に注目することとした。木材関連株、鋼材関連株、さらに究極の「インフレヘッジ（回避）」資産とされる金価格関連株で、いずれも今回の決算発表では業績の上方修正組が目立ち、株価も割安水準にある。とくに木材関連株は、今週１７日に発表予定の１０月の米住宅着工件数の動向次第では今年春先の「ウッドショック」も連想され、鋼材関連株も、バイデン政権の１兆ドル規模のインフラ投資法案の恩恵を享受できる追い風もある。すでに動意付いている関連株もあり、「千載一遇のチャンス」、あるいは「千載二遇」、「千載三遇」も期待したい。
■いずれも業績上方修正と増配のダブル効果で株価推進力
木材関連株は、世界的に木材が供給不足となり、価格が高騰した「ウッドショック」で今年６月に掛けて年初来高値をつける銘柄が続出して関連株相場の第一幕となったが、ここにきて業績を上方修正した銘柄を中心に再人気化している。１７日発表の１０月の米住宅着工件数の動向によってはさらに上値追いが期待できる。足元ではシー・エス・ランバー＜７８０８＞（ＪＱＳ）とＪＫホールディングス＜９８９６＞（東１）が、業績上方修正と増配のダブル効果で年初来高値まで買い直されているが、同様のＯＣＨＩホールディングス＜３１６６＞（東１）、セブン工業＜７８９６＞（東１）、ナイス＜８０８９＞（東１）も低ＰＥＲ・ＰＢＲ水準にあり、キャッチアップしよう。
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■いずれも業績上方修正と増配のダブル効果で株価推進力
木材関連株は、世界的に木材が供給不足となり、価格が高騰した「ウッドショック」で今年６月に掛けて年初来高値をつける銘柄が続出して関連株相場の第一幕となったが、ここにきて業績を上方修正した銘柄を中心に再人気化している。１７日発表の１０月の米住宅着工件数の動向によってはさらに上値追いが期待できる。足元ではシー・エス・ランバー＜７８０８＞（ＪＱＳ）とＪＫホールディングス＜９８９６＞（東１）が、業績上方修正と増配のダブル効果で年初来高値まで買い直されているが、同様のＯＣＨＩホールディングス＜３１６６＞（東１）、セブン工業＜７８９６＞（東１）、ナイス＜８０８９＞（東１）も低ＰＥＲ・ＰＢＲ水準にあり、キャッチアップしよう。
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2021年11月08日
【特集】業績上方修正と増配株から「分配と株高の好循環」進行を想定して銘柄をセレクト
今週の当特集は、主要３株価指標が最高値を更新している前週末５日の米国市場で、景気敏感株優位の展開が続いていることも勘案し、業績上方修正と増配を発表した銘柄から「分配と株高の好循環」が進行することを想定して関連銘柄をセレクトをしてみた。海運大手３社ほどではないが、ＰＥＲ評価が１ケタ台、配当利回りが４％〜５％となる銘柄が中心で、なかにはＰＢＲが１倍を割るバリュー株のクラスターも目立つ。配当取り妙味のインカムゲインとともに、値幅稼ぎのキャピタルゲインも期待したい。
■商社株は大手の逆張りから専門商社株の順張りまで全方位対応
「分配と高株価の好循環」を期待させてくれる業績上方修正と増配を同時発表のクラスターの第一走者は、専門商社株を含めた商社株だろう。大手商社株では、丸紅＜８００２＞（東１）が、年初来高値に迫る歓迎高となったが、双日＜２７６８＞（東１）、伊藤忠商事＜８００１＞（東１）、三井物産＜８０３１＞（東１）、住友商事＜８０５３＞（東１）、三菱商事＜８０５８＞（東１）は、今年１０月に年初来高値まで買われていただけに海運大手３社と同様に材料出尽くし感から売り反応となった。しかしＰＥＲは４倍〜６倍、ＰＢＲは１倍割れと割り負け、配当利回りは４〜５％と市場平均を大きく上回る。逆張りも一考余地がある。
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■商社株は大手の逆張りから専門商社株の順張りまで全方位対応
「分配と高株価の好循環」を期待させてくれる業績上方修正と増配を同時発表のクラスターの第一走者は、専門商社株を含めた商社株だろう。大手商社株では、丸紅＜８００２＞（東１）が、年初来高値に迫る歓迎高となったが、双日＜２７６８＞（東１）、伊藤忠商事＜８００１＞（東１）、三井物産＜８０３１＞（東１）、住友商事＜８０５３＞（東１）、三菱商事＜８０５８＞（東１）は、今年１０月に年初来高値まで買われていただけに海運大手３社と同様に材料出尽くし感から売り反応となった。しかしＰＥＲは４倍〜６倍、ＰＢＲは１倍割れと割り負け、配当利回りは４〜５％と市場平均を大きく上回る。逆張りも一考余地がある。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 09:53
| 特集
2021年11月01日
【特集】舶用エンジン株と舶用機器株など海運周辺株をマーク
今回の特集は、舶用エンジン株と舶用機器株、さらにコンテナ船荷動きの活発化、運賃急騰で業績が上ぶれ方向にある海上輸送系のフォワーダー株を含めた海運周辺株をマークしてみたい。
■新造船発注活発化で上方修正が相次ぎ舶用機器株の受注・受注残高も拡大
舶用エンジン株のジャパンエンジンコーポレーション＜６０１６＞（東２）は業績も好調で、抑制されていたコンテナ船やばら積み船の発注が活発化し、採算性重視の受注活動を進め、環境規制対応の周辺機器の販売増加などから今３月期第１四半期の純利益が、前年同期比３．４倍とＶ字回復して着地しており、１１月４日発表予定の今期第２四半期業績の動向が注目される。
同じ舶用エンジン株で今３月期業績を上方修正したのは、ダイハツディーゼル＜６０２３＞（東２）で、今３月期第１四半期純利益が黒字転換したあと、１０月２２日に今３月期業績を上方修正し、純利益は前期比２．１倍増と見込んでいる。また阪神内燃機工業＜６０１８＞（東１）も、今３月期第１四半期純利益が黒字転換しており、有価証券売却益で今３月期第１四半期業績が、小幅黒字転換と水面上に浮上した赤阪鉄工所＜６０２２＞（東２）とともに、今期第２四半期業績は要マークとなる。
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■新造船発注活発化で上方修正が相次ぎ舶用機器株の受注・受注残高も拡大
舶用エンジン株のジャパンエンジンコーポレーション＜６０１６＞（東２）は業績も好調で、抑制されていたコンテナ船やばら積み船の発注が活発化し、採算性重視の受注活動を進め、環境規制対応の周辺機器の販売増加などから今３月期第１四半期の純利益が、前年同期比３．４倍とＶ字回復して着地しており、１１月４日発表予定の今期第２四半期業績の動向が注目される。
同じ舶用エンジン株で今３月期業績を上方修正したのは、ダイハツディーゼル＜６０２３＞（東２）で、今３月期第１四半期純利益が黒字転換したあと、１０月２２日に今３月期業績を上方修正し、純利益は前期比２．１倍増と見込んでいる。また阪神内燃機工業＜６０１８＞（東１）も、今３月期第１四半期純利益が黒字転換しており、有価証券売却益で今３月期第１四半期業績が、小幅黒字転換と水面上に浮上した赤阪鉄工所＜６０２２＞（東２）とともに、今期第２四半期業績は要マークとなる。
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提供 日本インタビュ新聞社 Media-IR at 10:09
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